Домой / Обучение / Управление капиталом / Метод фиксированного процента

Метод фиксированного процента

Метод фиксированного процента, несомненно, является самым популярным управлением капиталом в торговле бинарными опционами. Его принцип работы подходит под любую торговую стратегию, а благодаря простоте его повсеместно используют начинающие трейдеры. Многие инвесторы начинают трейдинг с фиксированным процентом интуитивно, не подозревая, что он считается целым методом и имеет собственное название. Тем не менее каждому трейдеру будет полезно узнать о нем более подробно.

Принцип метода

Ничего сложного здесь нет: метод фиксированного процента заключается в том что сумма каждой инвестиции должна быть не больше заранее установленного процента от всего депозита. Трейдеру нужно решить, сколько он готов потерять в каждой сделке в процентном соотношении от всего капитала и на основе этой цифры вести весь трейдинг. То есть, сначала необходимо установить свое фиксированное соотношение и в дальнейшем его не менять. Размер каждого предстоящего контракта рассчитывать по формуле:

депозит * фиксированный % = объем контракта
(Пример: 10 000 * 10%=1000)

Для лучшего понимания принципа торговли по методу фиксированного процента рассмотрим пример:

Допустим, что трейдер обладает капиталом в размере 15 000$. Он установил, что готов рисковать в каждом контракте по 5% от всего счета и это позволяет его стратегия. Теперь инвестору нужно рассчитать сумму своей первой инвестиции: 15 000$ * 5% = 750$.

Если первый контракт принес прибыль в размере 80%, то депозит уже будет составлять 15 600$ (750 * 80% = 600) и объем следующего опциона рассчитывается уже от этой суммы: 15 600$ * 5% = 780$.

Ну а когда опцион оказался убыточным, то капитал уменьшился и стал равным 14 250$, а следующая инвестиция будет составлять 712$ (14 250 * 5% = 712).

Из примера видно, как при использовании стратегии фиксированного процента размер контрактов пропорционально изменяется вместе с капиталом.

Доходность

Размер прибыли при методе фиксированного процента напрямую зависит от успешности торговли. Чем больше прибыльных инвестиций, тем быстрее растет объем контрактов и тем большей становиться прибыль. То, как растет доход хорошо видно на этом графике:

Доходность

Депозит в примере составляет 1 000$. Здесь стратегия фиксированного процента на 10% (зеленая линия) сравнивается с инвестированием в каждую сделку по 10 долларов (красная линия). В то время как в обычном трейдинге ставка все время одна и та же, наш метод по мере роста капитала поднимает ее.

В результате такой торговли на бинарных опционах фиксированная стратегия принесла на 280 долларов больше прибыли, чем обычный способ. При этом в примере показано всего 100 опционов, а если их будет, скажем 1000, то при таком же трейдинге разница составит тысячи долларов.

Рискованность

Если в методе не фиксировать слишком много, то он позволит инвестору остаться с депозитом, даже при огромной череде убыточных контрактов. Так как объем инвестиции рассчитывается от текущего капитала, то просадки во время инвестирования будут постепенно уменьшаться. Это выглядит приблизительно следующим образом:

Рискованность

На графике можно наблюдать, как замедляется линия с использованием метода фиксированного процента, в то время когда размер счета с обычной торговлей падает стабильно. По стратегии с использованием фиксирования убыток составил 564$, а по неизменном объеме контракта 820$, что на 256$ больше.

Преимущества

  • Стратегия фиксированного процента очень проста в использовании.
  • Благодаря пропорциональному изменению объемов инвестиций, при доходном инвестировании прибыль возрастает, а во время просадок убытки понижаются.
  • Риски никогда не изменяются.

Недостатки

  • Эффект асимметричного рычага усложняет выход из просадки. Этот недостаток метода фиксированного процента заключается в том что после каждой убыточной сделки последующая по объему меньше, что при большой череде неудачных контрактов замедляет рост.
  • На небольших депозитах стратегия не слишком удобная. В некоторых случаях, когда капитал маленький нет возможности установить небольшое соотношение.
  • Приходится часто считать объем опциона. Этот недостаток совсем незначительный, так как процесс расчета можно автоматизировать.

Какой процент устанавливать?

Что бы ни говорили многие опытные инвесторы, установить по стратегии фиксированный процент нужно, основываясь на психологию. Трейдер должен определить цифру, потерю которой он готов вынести эмоционально. Если трейдинг бинарными опционами вызывает слишком много эмоций, то эта цифру необходимо уменьшать до тех пор, пока потери не будут восприниматься спокойно.

Вторым по важности определителем соотношения является размер счета. Если на торговом счету имеется 500 долларов, то 10% не так уж и много. Но когда депозит большой, скажем 500 000 долларов, то каждая убыточная сделка размером 10% будет приносить огромные убытки.

Новичкам стоит понять, что для них даже 10% при 500 долларов по этому методу – это слишком много. Несмотря на то что метод фиксированного процента хорошо держит на плаву, новичкам не рекомендуется превышать 3% от торгового счета до стабильных результатов.

Заключение

Несмотря на все свои преимущества и недостатки, стратегии торговли с использованием фиксированного соотношения инвестиции к депозиту были и остаются самыми популярным и одними из наиболее эффективных методов по управлению капиталом в бинарных опционах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *